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    電鰻快報|國金基金虧損2789.59萬!這次國金證券出手收購股權了

    2022-05-07 08:13 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小


    ??國金證券年報顯示,截至2021年12月31日,國金基金管理資產總規模為390.11億元,其中,公募基金25只,管理規模為363.86億元,專戶產品30只,管理規模為26.25億元。截止....

    ????????《電鰻快報》文/高偉

    ????????4月29日,國金證券很忙,一方面國金證券披露2021年年報,國金基金2021年再度虧損2789.59萬元;另一方面是國金證券發布公告,要以自有資金向涌金投資收購其持有國金基金2%的股權。

    ????????這兩者有沒有邏輯關系?至少說明,國金證券通過股權運作要控股國金基金了。

    ????????1.18億管理費卻虧損2789.59萬

    ????????4月29日,國金證券發布了2021年度報告、2022年一季度報告等一系列公告。根據國金證券2021年度報告,公司實現營業收入71.27億元,同比增長17.55%;實現歸屬于母公司股東的凈利潤23.17億元,同比增長24.41%。國金證券在2021年度報告中披露了資產管理業務項下,包含國金資管、國金基金、國金鼎興的運營情況。

    ????????國金證券年報顯示,截至2021年12月31日,國金基金管理資產總規模為390.11億元,其中,公募基金25只,管理規模為363.86億元,專戶產品30只,管理規模為26.25億元。截止到去年底,國金基金總資產達到3.27億元,營業收入高達1.45億元,但當年凈利潤仍虧損2789.59萬元。

    ????????來自Choice數據的最新統計,國金基金在2021年收取的管理費為11814.53萬元,而支出方面,僅客戶維護費就達到4010.12萬元,客戶維護費占管理費比例33.94%。另外,托管費和銷售服務費更是分別高達2539.61萬元、6263.99萬元。不得不說,國金基金的收取的管理費,大多還要支付渠道托管和銷售費用。

    ????????《電鰻快報》還注意到,從其營業利潤來看,2019年-2021年,國金基金則是“虧一年、賺一年”。2019-2021年,國金基金的營業利潤分別為-226萬、1405萬、-1688萬。同期,國金基金實現的營業收入分別為1.70億元、1.69億元、1.45億元;實現的凈利潤則分別為136萬、1038萬、-2790萬。

    ????????國金基金成立于2011年11月,發展了10年,到頭來還是入不敷出,出現了近2800萬元的虧損。

    ????????國金證券出手收購股權

    ????????同樣在4月29日,國金證券發布公告,擬以自有資金向涌金投資收購其持有國金基金2%的股權,收購金額不超過800萬元。

    ????????統計顯示,國金基金注冊資本3.6億元,收購前的國金證券作為第一大股東持有其49%的股權;涌金投資作為國金證券持股5%以上股東,同為國金證券控股股東長沙涌金(集團)有限公司一致行動人,與國金證券同屬同一實際控制人控制下企業。

    ????????按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定,涌金投資屬于國金證券關聯方,因此國金證券向涌金投資收購其持有國金基金2%的股權事宜構成國金證券與關聯方的關聯交易。據股權統計,涌金投資現持有國金基金7%的股權,國金證券持股占比達49%,收購完成后,國金證券將持有國金基金51%的股權,國金基金將成為其控股子公司。

    ????????據關聯交易公告記載,截至本次關聯交易(不含本次交易),此前12個月內國金證券與涌金投資累計發生交易金額為59.17萬元(母公司口徑,未經審計),本次交易金額合計為不超過800萬元,占國金證券最近一期經審計計凈資產絕對值的5%以下。因此,本次交易涉及的總資產、凈資產、營業收入、交易金額等指標未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》第十二條規定之情形,故本次交易不構成重大資產重組。

    ????????“為進一步推進公司基金管理業務的發展,做大做強基金管理業務,有效發揮基金管理業務對公司各項業務的協同支持,提升公司客戶服務能力以及市場競爭水平?!眹鹪谧C券關聯交易中如是解釋收購涌金投資部分股權的原因。

    ????????《電鰻快報》認為,隨著投資收益的不確定增加,基金市場的風險也在逐年加大。國金證券此次加碼基金管理業務是否考慮妥當?國金證券控股之后,國金基金的資管規模和盈利水平直接影響全體股東利益,國金證券和國金基金都準備好了嗎?

    電鰻快報


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