方邦股份發布前次10.8億元募集資金使用情況專項報告

2021-11-02 09:09 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [快評] 字號變大| 字號變小


前次募集資金的募集情況(一)實際募集資金數額和資金到位情況經中國證券監督管理委員會證監許可(2019)1212號文核準,并經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商華泰聯合證...

 

證券代碼:688020 證券簡稱:方邦股份 公告編號: 2021-054 廣州方邦電子股份有限公司 關于前次募集資金使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定,廣州方邦電子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“方邦股份”)董事會對公司前次募集資金使用情況專項說明如下:

一、前次募集資金的募集情況 (一)實際募集資金數額和資金到位情況 經中國證券監督管理委員會證監許可 (2019) 1212 號文核準,并經上海證券 交易所同意, 本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用詢價方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 2,000 萬股,發行價為每股人民幣 53.88 元,共計募集資金 107,760.00 萬元, 扣除承銷和保薦費用 7,776.60 萬 元后的募集資金為 99,983.40 萬元,已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于 2019 年 7 月 18 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明 書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 2,079.43 萬元后,公司本次募集資金凈額為 97,903.96 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗(2019)7-65 號)。 (二)前次募集資金在專戶中的存放情況 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司前次募集資金在銀行專戶的存儲情況如下: 單位:人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 初始存放金額 存儲余額 備 注 120907891510703 55,194.63 14,557.53 活期存款 12090789158200020 1,000.00 大額存單 12090789158200034 2,000.00 大額存單 招商銀行股份有限 12090789158100679 5,000.00 結構性存款 公司廣州開發區支 12090789158100665 5,000.00 結構性存款 行 12090789158100651 5,000.00 結構性存款 12090789158100706 5,000.00 結構性存款 12090789158100696 5,000.00 結構性存款 12090789158200048 3,000.00 大額存單 10966000000373094 20,206.00 12,651.12 活期存款 10966000000459927 1,021.06 大額存單(注 華夏銀行股份有限 2) 公司廣州開發區支 大額存單(注 行 10966000000459938 1,020.59 2) 10966000000459916 2,042.12 大額存單(注 2) 中國工商銀行股份 3602089129200232269 13,251.28 2,125.22 活期存款 有限公司廣州蘿崗 定期存款 支行 3602089114200005495 6,000.00 中國建設銀行股份 有限公司廣州蘿崗 44050147004209866666 9,252.05 1.79 活期存款 支行 合計 97,903.96 70,419.44 (注 1) 注 1:上表單項數據相加與合計數存在的尾數差異系小數點四舍五入造成。 注 2:華夏銀行三個大額存單系本公司購買其他單位轉讓的大額存單,此大額存單本金合 計為 4,000.00 萬元,年利率為 3.4%,到期一次還本付息,截至本公司購買日,大額存單已產生利息 83.77 萬元,公司共支付 4,083.77 萬元購買該理財產品。

二、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金截至 2021 年 9 月 30 日實際使用情況請參見附表 1《前次募集資 金使用情況對照表》。 (二)前次募集資金實際投資項目變更情況 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集資金實際投資項目變更情況。 截至 2021 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集資金投資先期投入項目轉讓 及置換情況。 (四)前次閑置募集資金的使用情況 為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率,2019 年 8 月 2 日,公司 第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣 9 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品(包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存款、大額存單、資產組合保本型理財產品,其中資產組合保本型理財產品的購買余額不超過人民幣 5,000 萬元),使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。 2020 年 7 月 31 日,公司第二屆董事會第十六次會議、第二屆監事會第十三次 會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣 8.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產品,使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。

2021 年 7 月 29 日,公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九 次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下,使用額度不超過人民幣 6.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產品,使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效,在上述額度范圍內,資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。

截至2021年9月30日,公司利用閑置募集資金進行現金管理余額為41,083.77萬元。 單位:人民幣萬元 截止 2021 年 9 月 30 開戶銀行 銀行賬號 日募集資金用于現金 備 注 管理的余額 12090789158200020 1,000.00 大額存單 12090789158200034 2,000.00 大額存單 12090789158100679 5,000.00 結構性存款 招商銀行股份有限公 12090789158100665 5,000.00 結構性存款 司廣州開發區支行 12090789158100651 5,000.00 結構性存款 12090789158100706 5,000.00 結構性存款 12090789158100696 5,000.00 結構性存款 12090789158200048 3,000.00 大額存單 10966000000459927 1,021.06 大額存單 華夏銀行股份有限公 10966000000459938 1,020.59 大額存單 司廣州開發區支行 10966000000459916 2,042.12 大額存單 中國工商

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